Как соблюдать кассовую дисциплину при наличии двух кассовых аппаратов в разных подразделениях?
Добрый день!
В организации отеле есть 2 подразделения кассы в одном здании: в бухгалтерии и на ресепшене. Бух. Учет ведётся в программе 1 С .КА.
Решено ,что кассовые операции по продаже путёвок на ресепшене будут заводиться в специализированную программу для отеля и далее будут выгружаться в 1С в виде Приходных кассовых ордеров на каждого клиента.
Планируется, что выручка с ресепшена на следующий или в этот же день сдаётся администратором в кассу в бухгалтерии бухгалтеру.
Подскажите, пожалуйста, как правильно вести кассовую дисциплину при наличии двух подразделений касс, в том числе кассовую книгу (книги)?
Спасибо!
В организации отеле есть 2 подразделения кассы в одном здании: в бухгалтерии и на ресепшене. Бух. Учет ведётся в программе 1 С .КА.
Решено ,что кассовые операции по продаже путёвок на ресепшене будут заводиться в специализированную программу для отеля и далее будут выгружаться в 1С в виде Приходных кассовых ордеров на каждого клиента.
Планируется, что выручка с ресепшена на следующий или в этот же день сдаётся администратором в кассу в бухгалтерии бухгалтеру.
Подскажите, пожалуйста, как правильно вести кассовую дисциплину при наличии двух подразделений касс, в том числе кассовую книгу (книги)?
Спасибо!
Comments
-
Добрый день.Цитата: В организации отеле есть 2 подразделения кассы в одном здании: в бухгалтерии и на ресепшене.Но обособленное подразделение не зарегистрировано? Адреса отеля и офиса (по регистрационным и/или арендным документам) совпадают полностью?
Цитата: Решено ,что кассовые операции по продаже путёвок на ресепшене будут заводиться в специализированную программу для отеля и далее будут выгружаться в 1С в виде Приходных кассовых ордеров на каждого клиента.А для чего вам столь подробная аналитика этих расчётов? С какой периодичностью планируете выгружать ПКО в основную программу? И как предполагается обеспечивать хронологический порядок нумерации кассовых документов по организации в целом?
Ответьте, пожалуйста, на все вопросы. -
Александра Кривошеева, Добрый день!
Обособленное подразделение не зарегистрировано. Адреса отеля и офиса совпадают.
Подробную аналитику по расчетам с клиентами требует руководство, для того чтобы бухгалтерии проще отслеживать задолженности, так как поступают ещё платежи на расчетный счет ( которые регистрируются в программе для отеля и затем выгружаются в 1С)
ПКО планируем выгружать после того, как администраторы сдадут выручку бухгалтеру, то есть ежедневно за вчерашний день либо в тот же день операций, кроме выходных дней.
ПКО выгружаются в 1 С, далее в 1 С им присваивается последовательный номер по нумерации именно программы 1С автоматически.
В программе для отеля также есть возможность распечатывать ПКО, которые нумеруются по хронологии этой программы. -
Тогда кассовая книга у вас будет одна (и лимит кассового остатка тоже), но потребуется ввести ещё какой-то документ, в котором будет фиксироваться сумма выручки, сданная кассиром отеля. Это может быть, например, сводный реестр ПКО, оформленных на клиентов за рабочую смену, с итогами внизу: общее число отдельных расчётов и суммарный показатель в рублях по ним. Чтобы легче было сверять принимаемую/сдаваемую выручки, не оформляя на неё отдельный ПКО (потому что в таком случае суммы по кассе будут задваиваться). Первые экземпляры реестра можно подшивать с кассовыми документами к отчётам кассира за день, а вторые будут храниться у кассира-операциониста отеля в подтверждение сумм выручки, ежедневно сдаваемых им в главную кассу.
-
Александра Кривошеева,
Добрый день!
Все понятно. Большое спасибо за ответ!
